| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 4 691.00 | 2 600.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 984.00 | 12 035.00 | 29 949.00 | 41 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 12 701.00 | 9 794.00 | 22 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 763.00 | 30 990.00 | 198 773.00 | 229 763.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BT Marchandises | 218 545.00 | | 218 545.00 | 218 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 161.00 | 1 804.00 | 45 357.00 | 47 161.00 |
BZ Autres créances | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CF Disponibilités | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 529.00 | 1 804.00 | 517 725.00 | 519 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 293.00 | 32 794.00 | 716 498.00 | 749 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 858.00 | 1 562.00 | 152 296.00 | 153 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 409.00 | 182 874.00 | | 194 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 746.00 | 11 534.00 | | 36 746.00 |
DL TOTAL (I) | 239 954.00 | 203 209.00 | | 239 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 763.00 | 435 871.00 | | 329 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 816.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 326.00 | 107 242.00 | | 118 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107.00 | 41 410.00 | | 18 107.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 544.00 | 586 339.00 | | 476 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 498.00 | 789 548.00 | | 716 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 888.00 | 259 906.00 | | 252 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | 209.00 | | 3 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 601.00 | | 107 162.00 | 122 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 227.00 | | 104 631.00 | 49 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | | 2 531.00 | 61 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 304.00 | 10 686.00 | | 20 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 250.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 8 873.00 | | 15 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 1 804.00 | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 1 804.00 | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 1 804.00 | 270.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 595.00 | 105 504.00 | 221 091.00 | 326 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 979.00 | 252 888.00 | 221 091.00 | 473 979.00 |