| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 290.00 | 7 858.00 | 59 433.00 | 67 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 984.00 | 27 216.00 | 14 768.00 | 41 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 003.00 | 14 413.00 | 9 590.00 | 24 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 950.00 | 121 313.00 | 301 635.00 | 422 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
BT Marchandises | 324 956.00 | | 324 956.00 | 324 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 357.00 | 2 308.00 | 51 050.00 | 53 357.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CF Disponibilités | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 139.00 | 2 308.00 | 823 831.00 | 826 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 089.00 | 123 621.00 | 1 125 469.00 | 1 249 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 538.00 | 71 827.00 | 213 711.00 | 285 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 451.00 | 201 154.00 | | 183 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 642.00 | 11 297.00 | | 101 642.00 |
DL TOTAL (I) | 293 893.00 | 221 251.00 | | 293 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 042.00 | 583 740.00 | | 483 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 318.00 | 83 150.00 | | 83 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 022.00 | 27 834.00 | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | 110 804.00 | | 163 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 666.00 | 48 248.00 | | 64 666.00 |
EA Autres dettes | 9 829.00 | 8 031.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 575.00 | 861 807.00 | | 831 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 469.00 | 1 083 058.00 | | 1 125 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 736.00 | 598 810.00 | | 499 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 567.00 | | 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 186.00 | | 127 765.00 | 295 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 008.00 | | 66 530.00 | 219 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 60 000.00 | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 752.00 | | 1 235.00 | 64 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 110.00 | 50 203.00 | | 71 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 201.00 | 38 625.00 | | 33 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 2 917.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 968.00 | 8 661.00 | | 32 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | 163 698.00 | | 163 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 359.00 | 177 541.00 | 285 210.00 | 482 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
VP Divers | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 062.00 | 139 173.00 | 6 890.00 | 146 062.00 |
VW T.V.A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 553.00 | 499 736.00 | 285 210.00 | 804 553.00 |