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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 77 227.00 | 54 394.00 | 22 833.00 | 77 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 290.00 | 13 450.00 | 7 840.00 | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 34 472.00 | 23 360.00 | 57 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 936.00 | 102 315.00 | 74 621.00 | 176 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CF Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 303.00 | 102 315.00 | 289 988.00 | 392 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | 19 855.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | 52 442.00 | | 39 255.00 |
DL TOTAL (I) | 153 752.00 | 184 497.00 | | 153 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 092.00 | 255 213.00 | | 36 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | 36 060.00 | | 37 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 715.00 | 84 206.00 | | 52 715.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 1 873.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 236.00 | 377 352.00 | | 136 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 988.00 | 561 849.00 | | 289 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 379.00 | | 19 239.00 | 497 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 681.00 | 176 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 346.00 | 156 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 674.00 | | 5 021.00 | 490 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 14 218.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 054.00 | 11 958.00 | 60 696.00 | 151 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 054.00 | 11 958.00 | 60 696.00 | 151 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 086.00 | 17 227.00 | 18 859.00 | 36 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 236.00 | 117 377.00 | 18 859.00 | 136 236.00 |