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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 77 227.00 | 57 820.00 | 19 406.00 | 77 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 290.00 | 10 720.00 | 16 569.00 | 27 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 285.00 | 38 025.00 | 23 260.00 | 61 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 431.00 | 106 566.00 | 86 866.00 | 193 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CF Disponibilités | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 216.00 | 106 566.00 | 456 650.00 | 563 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 552.00 | 2 297.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 892.00 | 39 256.00 | | 114 892.00 |
DL TOTAL (I) | 228 644.00 | 153 753.00 | | 228 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 786.00 | 36 092.00 | | 28 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 248.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 37 330.00 | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 856.00 | 52 714.00 | | 145 856.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 9 852.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 007.00 | 136 235.00 | | 228 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 650.00 | 289 988.00 | | 456 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 936.00 | | 78 851.00 | 176 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 356.00 | 193 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 356.00 | 165 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 348.00 | | 71 809.00 | 156 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 7 042.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 315.00 | 14 274.00 | 10 025.00 | 102 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 315.00 | 14 274.00 | 10 025.00 | 102 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 775.00 | 14 548.00 | 14 227.00 | 28 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 007.00 | 213 779.00 | 14 227.00 | 228 007.00 |