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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 77 227.00 | 61 247.00 | 15 979.00 | 77 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 290.00 | 15 720.00 | 11 569.00 | 27 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 367.00 | 43 805.00 | 18 561.00 | 62 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 513.00 | 120 773.00 | 73 740.00 | 194 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
CF Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 408.00 | | 412 408.00 | 412 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 921.00 | 120 773.00 | 486 148.00 | 606 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 444.00 | 1 552.00 | | 41 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 489.00 | 114 892.00 | | 93 489.00 |
DL TOTAL (I) | 247 133.00 | 228 644.00 | | 247 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955.00 | 28 786.00 | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 36 113.00 | | 44 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 081.00 | 145 856.00 | | 128 081.00 |
EA Autres dettes | 33 593.00 | 17 251.00 | | 33 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 015.00 | 228 007.00 | | 239 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 148.00 | 456 650.00 | | 486 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 431.00 | | -60 051.00 | 193 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -61 132.00 | 194 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -61 132.00 | 166 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 801.00 | | -60 051.00 | 165 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
UX Autres créances clients | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 944.00 | 11 808.00 | 21 136.00 | 32 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 015.00 | 217 879.00 | 21 136.00 | 239 015.00 |