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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 61 839.00 | 693.00 | 62 532.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 532.00 | 61 839.00 | 46 693.00 | 108 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
110 Total général Actif | 145 735.00 | 61 839.00 | 83 895.00 | 145 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 791.00 | 121 637.00 | | 91 791.00 |
222 Production stockée | -7 762.00 | 692.00 | | -7 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 029.00 | 122 329.00 | | 84 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 987.00 | 17 181.00 | | 8 987.00 |
242 Autres charges externes. | 24 410.00 | 33 409.00 | | 24 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 438.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 786.00 | 66 881.00 | | 58 786.00 |
252 Charges sociales | 5 510.00 | 6 808.00 | | 5 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | 989.00 | | 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 062.00 | 126 707.00 | | 100 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 034.00 | -4 378.00 | | -16 034.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 1 855.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 262.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 138.00 | -2 785.00 | | -16 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |