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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 61 609.00 | 154.00 | 61 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 763.00 | 61 609.00 | 46 154.00 | 107 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | 760.00 | 76.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 813.00 | 760.00 | 65 053.00 | 65 813.00 |
110 Total général Actif | 173 576.00 | 62 369.00 | 111 207.00 | 173 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 637.00 | 172 055.00 | | 121 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 128.00 | 93 741.00 | | 93 128.00 |
222 Production stockée | 16 443.00 | 1 916.00 | | 16 443.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 583.00 | 95 657.00 | | 109 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 376.00 | 8 962.00 | | 11 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 25 628.00 | 22 471.00 | | 25 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 542.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 453.00 | 53 413.00 | | 55 453.00 |
252 Charges sociales | 6 644.00 | 5 592.00 | | 6 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 415.00 | | 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 018.00 | 91 783.00 | | 100 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 565.00 | 3 874.00 | | 9 565.00 |
280 Produits financiers | 873.00 | 737.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 315.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 170.00 | 4 297.00 | | 10 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |