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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 263.00 | 62 057.00 | 2 206.00 | 64 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 313.00 | 62 057.00 | 48 256.00 | 110 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
110 Total général Actif | 206 340.00 | 62 057.00 | 144 283.00 | 206 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 607.00 | 93 128.00 | | 112 607.00 |
222 Production stockée | 7 972.00 | 16 443.00 | | 7 972.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 12.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 035.00 | 109 583.00 | | 122 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 299.00 | 11 376.00 | | 7 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | -389.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 26 114.00 | 25 628.00 | | 26 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 794.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 981.00 | 55 453.00 | | 46 981.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | 6 644.00 | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 123.00 | | 448.00 |
256 Dotations aux provisions | | 380.00 | | |
262 Autres charges | 760.00 | 7.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 244.00 | 100 018.00 | | 87 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 792.00 | 9 565.00 | | 34 792.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 873.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 267.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 616.00 | 10 170.00 | | 32 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |