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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 2 937.00 | 810.00 | 3 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 545.00 | 18 463.00 | 554 082.00 | 572 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BZ Autres créances | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 923.00 | 18 463.00 | 716 459.00 | 734 923.00 |
CU Autres participations | 542 200.00 | | 542 200.00 | 542 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 207 709.00 | 200 417.00 | | 207 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 7 292.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 359 472.00 | 339 709.00 | | 359 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 701.00 | 215 972.00 | | 346 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 161.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | 7 392.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 986.00 | 224 526.00 | | 356 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 458.00 | 564 236.00 | | 716 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 1 286.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 967.00 | 66 836.00 | | 75 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 204.00 | 59 543.00 | | 56 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | 7 292.00 | | 19 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 095.00 | 368.00 | | 18 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 368.00 | | 2 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 569.00 | 368.00 | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | 368.00 | | 18 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 701.00 | 14 999.00 | 335 108.00 | 346 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 6 043.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 012.00 | 22 712.00 | 139 300.00 | 162 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 012.00 | 22 712.00 | 139 300.00 | 162 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 986.00 | 22 244.00 | 335 108.00 | 356 986.00 |