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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 3 147.00 | 3 093.00 | 6 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 038.00 | 18 673.00 | 556 365.00 | 575 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 088.00 | 18 673.00 | 720 415.00 | 739 088.00 |
CU Autres participations | 542 200.00 | | 542 200.00 | 542 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 250 017.00 | 227 473.00 | | 250 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 768.00 | 22 544.00 | | 263 768.00 |
DL TOTAL (I) | 645 785.00 | 382 017.00 | | 645 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 611.00 | 354 591.00 | | 69 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 276.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905.00 | 9 590.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 630.00 | 366 456.00 | | 74 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 415.00 | 748 473.00 | | 720 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 630.00 | 366 456.00 | | 74 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 926.00 | 18 941.00 | | 21 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 3 978.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 788.00 | 86 783.00 | | 333 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 021.00 | 64 238.00 | | 70 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 768.00 | 22 544.00 | | 263 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 038.00 | | | 575 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 272.00 | | | 553 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 309.00 | 1 364.00 | | 17 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 364.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
VI Groupe et associés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |