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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 4 412.00 | 1 828.00 | 6 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 166.00 | 19 938.00 | 555 228.00 | 575 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CF Disponibilités | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 364.00 | 19 938.00 | 788 426.00 | 808 364.00 |
CU Autres participations | 542 200.00 | | 542 200.00 | 542 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 513 785.00 | 250 017.00 | | 513 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 859.00 | 263 768.00 | | 62 859.00 |
DL TOTAL (I) | 708 644.00 | 645 785.00 | | 708 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 048.00 | 69 611.00 | | 62 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 114.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | 2 905.00 | | 15 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 782.00 | 74 630.00 | | 79 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 426.00 | 720 415.00 | | 788 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 782.00 | 74 630.00 | | 79 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | 4 203.00 | | 6 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 049.00 | 21 926.00 | | 20 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 2 411.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 749.00 | 333 788.00 | | 131 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 890.00 | 70 021.00 | | 68 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 859.00 | 263 768.00 | | 62 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | 1 192.00 | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 038.00 | | 128.00 | 575 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 272.00 | | 128.00 | 553 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 673.00 | 1 265.00 | | 18 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 1 265.00 | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 147 370.00 | 147 370.00 | | 147 370.00 |
VI Groupe et associés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |