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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325 358.00 | 736 330.00 | 589 028.00 | 1 325 358.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 558.00 | 738 230.00 | 604 328.00 | 1 342 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
072 Créances – Autres | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
110 Total général Actif | 1 566 052.00 | 738 230.00 | 827 821.00 | 1 566 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
242 Autres charges externes. | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
280 Produits financiers | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
294 Charges financières | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 327 258.00 | | | 1 327 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |