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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325 358.00 | 913 045.00 | 412 313.00 | 1 325 358.00 |
040 Immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 888.00 | 914 945.00 | 427 943.00 | 1 342 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
072 Créances – Autres | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
110 Total général Actif | 1 642 065.00 | 914 945.00 | 727 120.00 | 1 642 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | | | 574.00 |
294 Charges financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 342 582.00 | | | 1 342 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 797.00 | | | 8 797.00 |