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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325 358.00 | 824 688.00 | 500 670.00 | 1 325 358.00 |
040 Immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 582.00 | 826 588.00 | 515 995.00 | 1 342 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
072 Créances – Autres | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
110 Total général Actif | 1 626 939.00 | 826 588.00 | 800 352.00 | 1 626 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
242 Autres charges externes. | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39 941.00 | | | -39 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
280 Produits financiers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
294 Charges financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 342 558.00 | | | 1 342 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 808.00 | | | 9 808.00 |