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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 777.00 | 485 316.00 | 171 461.00 | 656 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 478.00 | 4 199.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 583.00 | 485 794.00 | 371 789.00 | 857 583.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 361.00 | 485 794.00 | 484 568.00 | 970 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 905.00 | | | -74 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 216.00 | -74 905.00 | | -74 216.00 |
DL TOTAL (I) | -49 121.00 | 25 095.00 | | -49 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 548.00 | 124 511.00 | | 84 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 254.00 | 269.00 | | 301 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 196 093.00 | | 112 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | 638.00 | | 26 551.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 564.00 | 1 441.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 688.00 | 324 352.00 | | 533 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 568.00 | 349 448.00 | | 484 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 504.00 | 238 403.00 | | 489 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 063.00 | 301 964.00 | | 399 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 279.00 | 376 869.00 | | 473 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 216.00 | -74 905.00 | | -74 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 854.00 | | 144 728.00 | 712 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 854.00 | | 140 051.00 | 712 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 036.00 | 76 758.00 | | 409 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 036.00 | 76 280.00 | | 409 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 548.00 | 40 364.00 | 44 184.00 | 84 548.00 |
VI Groupe et associés | 301 254.00 | 301 254.00 | | 301 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 688.00 | 489 504.00 | 44 184.00 | 533 688.00 |