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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 143.00 | 624 362.00 | 331 781.00 | 956 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 2 450.00 | 8 251.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 844.00 | 626 812.00 | 340 031.00 | 966 844.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 675.00 | 626 812.00 | 445 863.00 | 1 072 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 121.00 | -74 905.00 | | -149 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 996.00 | -74 216.00 | | -29 996.00 |
DL TOTAL (I) | -79 117.00 | -49 121.00 | | -79 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 693.00 | 84 548.00 | | 62 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 047.00 | 301 254.00 | | 362 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 896.00 | 112 101.00 | | 52 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 26 551.00 | | 47 344.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 980.00 | 533 522.00 | | 524 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 863.00 | 484 401.00 | | 445 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 368 510.00 | | 368 510.00 | 368 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 675.00 | | 373 675.00 | 373 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595.00 | 399 063.00 | | 480 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 591.00 | 473 279.00 | | 510 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 996.00 | -74 216.00 | | -29 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 583.00 | | 110 289.00 | 857 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 966 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 10 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 906.00 | | 103 237.00 | 852 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | 7 052.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 794.00 | 142 047.00 | 1 029.00 | 485 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 316.00 | 139 047.00 | | 485 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 3 000.00 | 1 029.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 693.00 | 49 001.00 | 13 692.00 | 62 693.00 |
VI Groupe et associés | 362 047.00 | 362 047.00 | | 362 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 980.00 | 511 288.00 | 13 692.00 | 524 980.00 |