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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 861.00 | 781 594.00 | 220 267.00 | 1 001 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 5 132.00 | 6 804.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 921.00 | 786 726.00 | 233 195.00 | 1 019 921.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 342.00 | 786 726.00 | 366 616.00 | 1 153 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 117.00 | -149 121.00 | | -49 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 236.00 | -29 996.00 | | -6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 44 647.00 | -79 117.00 | | 44 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 692.00 | 62 693.00 | | 13 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 454.00 | 362 047.00 | | 235 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 52 896.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | 47 344.00 | | 57 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 969.00 | 524 980.00 | | 321 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 616.00 | 445 863.00 | | 366 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 475 045.00 | | 475 045.00 | 475 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 868.00 | | 481 868.00 | 481 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 914.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 873.00 | 480 595.00 | | 533 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 110.00 | 510 591.00 | | 540 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 236.00 | -29 996.00 | | -6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 844.00 | | | 966 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 143.00 | | | 956 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 812.00 | 159 914.00 | | 626 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 362.00 | 157 232.00 | | 624 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 682.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VI Groupe et associés | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |