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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 018.00 | 53 556.00 | 99 462.00 | 153 018.00 |
AP Constructions | 710 886.00 | 230 629.00 | 480 257.00 | 710 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 322.00 | 18 866.00 | 35 456.00 | 54 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 473.00 | 307 052.00 | 1 480 422.00 | 1 787 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BZ Autres créances | 245 916.00 | | 245 916.00 | 245 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 106.00 | | 281 106.00 | 281 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 579.00 | 307 052.00 | 1 761 528.00 | 2 068 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666 996.00 | 4 000.00 | 662 996.00 | 666 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 7 665.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 133 850.00 | 106 353.00 | | 133 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306.00 | 73 332.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 724 657.00 | 722 350.00 | | 724 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 170.00 | 656 468.00 | | 709 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 339.00 | 82 707.00 | | 294 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 174.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | 20 299.00 | | 32 995.00 |
EA Autres dettes | | 67 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 871.00 | 827 584.00 | | 1 036 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 528.00 | 1 549 935.00 | | 1 761 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 339.00 | | | 294 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 234.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 434.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -434.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 4 154.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 692.00 | 475 520.00 | | 513 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 386.00 | 402 188.00 | | 511 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306.00 | 73 332.00 | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 973.00 | | 139 500.00 | 1 647 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 709.00 | | 39 500.00 | 725 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 246.00 | | 100 000.00 | 769 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 818.00 | 53 234.00 | | 249 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 905.00 | 7 651.00 | | 45 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 912.00 | 45 583.00 | | 203 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UX Autres créances clients | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 806.00 | 86 722.00 | 328 075.00 | 689 806.00 |
VI Groupe et associés | 294 339.00 | 294 339.00 | | 294 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 916.00 | 245 916.00 | | 245 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 106.00 | 281 106.00 | | 281 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 871.00 | 433 788.00 | 328 075.00 | 1 036 871.00 |