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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 018.00 | 61 207.00 | 91 811.00 | 153 018.00 |
AP Constructions | 710 886.00 | 266 247.00 | 444 639.00 | 710 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 447.00 | 31 963.00 | 88 484.00 | 120 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 618.00 | 363 418.00 | 1 490 200.00 | 1 853 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 448 095.00 | | 448 095.00 | 448 095.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 792.00 | | 461 792.00 | 461 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 410.00 | 363 418.00 | 1 951 992.00 | 2 315 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667 016.00 | 4 000.00 | 663 016.00 | 667 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 806.00 | 53 500.00 | | 55 806.00 |
DG Autres réserves | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 519.00 | 2 306.00 | | 84 519.00 |
DL TOTAL (I) | 809 175.00 | 724 657.00 | | 809 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 936.00 | 709 170.00 | | 714 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 453.00 | 294 339.00 | | 364 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 367.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 567.00 | 32 995.00 | | 61 567.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 817.00 | 1 036 871.00 | | 1 142 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 992.00 | 1 761 528.00 | | 1 951 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 366.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 539.00 | 513 692.00 | | 602 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 021.00 | 511 386.00 | | 518 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 519.00 | 2 306.00 | | 84 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 473.00 | | 66 125.00 | 1 787 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 209.00 | | 66 125.00 | 765 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 246.00 | | | 869 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 052.00 | 56 366.00 | | 303 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 556.00 | 7 651.00 | | 53 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 495.00 | 48 715.00 | | 249 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 627.00 | 364 627.00 | | 364 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 936.00 | 150 550.00 | 338 455.00 | 714 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 095.00 | 448 095.00 | | 448 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 925.00 | 455 925.00 | | 455 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 817.00 | 578 430.00 | 338 455.00 | 1 142 817.00 |