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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 018.00 | 68 858.00 | 84 160.00 | 153 018.00 |
AP Constructions | 710 886.00 | 301 866.00 | 409 021.00 | 710 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 451.00 | 53 145.00 | 68 307.00 | 121 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 470.00 | 427 869.00 | 1 350 601.00 | 1 778 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 838 875.00 | | 838 875.00 | 838 875.00 |
CF Disponibilités | 319 130.00 | | 319 130.00 | 319 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 661.00 | | 1 165 661.00 | 1 165 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 131.00 | 427 869.00 | 2 516 262.00 | 2 944 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590 864.00 | 4 000.00 | 586 864.00 | 590 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
DG Autres réserves | 218 369.00 | 133 850.00 | | 218 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 946.00 | 84 519.00 | | 360 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 121.00 | 809 175.00 | | 1 170 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 176.00 | 714 936.00 | | 619 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 724.00 | 364 453.00 | | 621 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 1 687.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 324.00 | 61 567.00 | | 50 324.00 |
EA Autres dettes | 50 047.00 | 174.00 | | 50 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 141.00 | 1 142 817.00 | | 1 346 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 262.00 | 1 951 992.00 | | 2 516 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 406 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 451.00 | |
GE Autres charges | | | 48 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 880.00 | | | 517 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 408.00 | | | 432 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 075.00 | 602 539.00 | | 1 031 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 130.00 | 518 021.00 | | 670 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 946.00 | 84 519.00 | | 360 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 618.00 | | 10 184.00 | 1 853 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 333.00 | 793 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 333.00 | 1 778 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 334.00 | | 1 004.00 | 831 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 266.00 | | 9 180.00 | 869 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 418.00 | 64 451.00 | | 359 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 207.00 | 7 651.00 | | 61 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 211.00 | 56 800.00 | | 298 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 176.00 | 109 381.00 | 412 252.00 | 619 176.00 |
VI Groupe et associés | 621 724.00 | 621 724.00 | | 621 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 875.00 | 838 875.00 | | 838 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 531.00 | 846 531.00 | | 846 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 141.00 | 836 345.00 | 412 252.00 | 1 346 141.00 |