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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 24 300.00 | 6 282.00 | 30 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 582.00 | 24 300.00 | 16 282.00 | 40 582.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
110 Total général Actif | 44 242.00 | 24 300.00 | 19 941.00 | 44 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 125.00 | 103 512.00 | | 106 125.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 140.00 | 103 525.00 | | 106 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 368.00 | 44 287.00 | | 46 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | 1 018.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | -11.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 29 094.00 | 27 492.00 | | 29 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 3 074.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 029.00 | 16 500.00 | | 10 029.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | 8 416.00 | | 7 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | 3 666.00 | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 158.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 773.00 | 104 598.00 | | 99 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 367.00 | -1 074.00 | | 6 367.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 713.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 714.00 | -1 787.00 | | 5 714.00 |