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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
110 Total général Actif | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55 079.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 220.00 | 27 397.00 | | 44 220.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 220.00 | 82 479.00 | | 44 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 441.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 715.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 8 190.00 | 21 337.00 | | 8 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 1 754.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 452.00 | 10 792.00 | | 7 452.00 |
252 Charges sociales | 504.00 | 4 567.00 | | 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | 3 485.00 | | 1 928.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 315.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 239.00 | 67 408.00 | | 19 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 981.00 | 15 071.00 | | 24 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 491.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 671.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 602.00 | 13 910.00 | | 28 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |