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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 24 714.00 | 3 267.00 | 27 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 981.00 | 24 714.00 | 13 267.00 | 37 981.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
084 Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
110 Total général Actif | 52 750.00 | 24 714.00 | 28 036.00 | 52 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 079.00 | 106 125.00 | | 55 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 479.00 | 106 140.00 | | 82 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 441.00 | 46 368.00 | | 24 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | 225.00 | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 337.00 | 29 094.00 | | 21 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 3 007.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 792.00 | 10 029.00 | | 10 792.00 |
252 Charges sociales | 4 567.00 | 7 325.00 | | 4 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 3 536.00 | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 213.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 408.00 | 99 773.00 | | 67 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 071.00 | 6 367.00 | | 15 071.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 634.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 19.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 910.00 | 5 714.00 | | 13 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |