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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 447.00 | 37 544.00 | 13 902.00 | 51 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 983.00 | 18 016.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 121.00 | 39 894.00 | 90 227.00 | 130 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 139.00 | 142 770.00 | 427 369.00 | 570 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 958.00 | 227 192.00 | 560 766.00 | 787 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BT Marchandises | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CF Disponibilités | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 746.00 | 227 192.00 | 641 554.00 | 868 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 576.00 | -35 480.00 | | -209 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 303.00 | -174 095.00 | | -163 303.00 |
DL TOTAL (I) | -332 879.00 | -169 576.00 | | -332 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 224.00 | 393 567.00 | | 331 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 394.00 | 332 690.00 | | 492 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 187.00 | 139 532.00 | | 111 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | 37 867.00 | | 39 627.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 434.00 | 903 731.00 | | 974 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 554.00 | 734 154.00 | | 641 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 973.00 | 572 905.00 | | 706 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 193.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 060.00 | | 25 898.00 | 762 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 363.00 | | 25 898.00 | 674 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 966.00 | 107 226.00 | | 119 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 395.00 | 17 149.00 | | 20 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 2 777.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 365.00 | 87 299.00 | | 95 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 884.00 | 63 423.00 | 261 859.00 | 330 884.00 |
VI Groupe et associés | 492 394.00 | 492 394.00 | | 492 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 434.00 | 706 973.00 | 261 859.00 | 974 434.00 |