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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 538.00 | 12 461.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 469.00 | 75 734.00 | 54 734.00 | 130 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 288.00 | 285 048.00 | 287 239.00 | 572 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 454.00 | 424 768.00 | 365 686.00 | 790 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 401.00 | 424 768.00 | 422 632.00 | 847 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 550.00 | -372 879.00 | | -491 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 806.00 | -118 670.00 | | -104 806.00 |
DL TOTAL (I) | -556 356.00 | -451 550.00 | | -556 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 516.00 | 267 507.00 | | 203 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 319.00 | 561 183.00 | | 569 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 126 128.00 | | 177 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 577.00 | 27 959.00 | | 28 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 989.00 | 982 778.00 | | 978 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 632.00 | 531 228.00 | | 422 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 319.00 | | | 569 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
FD Production vendue biens | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
FG Production vendue services | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 574.00 | | 350 574.00 | 350 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 495.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 495.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 479.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 479.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 15.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 373.00 | 405 341.00 | | 436 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 179.00 | 524 011.00 | | 541 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 806.00 | -118 670.00 | | -104 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 799.00 | | 958.00 | 701 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 919.00 | 90 848.00 | | 333 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 422.00 | 24.00 | | 51 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 2 777.00 | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 735.00 | 88 046.00 | | 272 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 302.00 | 65 070.00 | 138 231.00 | 203 302.00 |
VI Groupe et associés | 569 319.00 | 569 319.00 | | 569 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VP Divers | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 989.00 | 840 757.00 | 138 231.00 | 978 989.00 |