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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 447.00 | 51 423.00 | 24.00 | 51 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 761.00 | 15 239.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 469.00 | 58 105.00 | 72 365.00 | 130 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 330.00 | 214 631.00 | 356 699.00 | 571 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 496.00 | 333 920.00 | 455 577.00 | 789 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 148.00 | 333 920.00 | 531 228.00 | 865 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 880.00 | -209 576.00 | | -372 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 670.00 | -163 304.00 | | -118 670.00 |
DL TOTAL (I) | -451 550.00 | -332 880.00 | | -451 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 507.00 | 331 224.00 | | 267 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 183.00 | 492 395.00 | | 561 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 129.00 | 111 187.00 | | 126 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 960.00 | 39 628.00 | | 27 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 778.00 | 974 434.00 | | 982 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 228.00 | 641 554.00 | | 531 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 513.00 | 706 974.00 | | 779 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
FD Production vendue biens | 308 521.00 | | 308 521.00 | 308 521.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | 7 829.00 | | 3 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 139.00 | 20 735.00 | | 11 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 295.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 295.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 936.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 936.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -641.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 342.00 | 705 827.00 | | 405 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 012.00 | 869 131.00 | | 524 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 670.00 | -163 304.00 | | -118 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 959.00 | | 1 538.00 | 787 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 262.00 | | 1 538.00 | 700 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 193.00 | 106 727.00 | | 227 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 544.00 | 13 878.00 | | 37 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 2 778.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 665.00 | 90 071.00 | | 182 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 507.00 | 64 241.00 | 203 266.00 | 267 507.00 |
VI Groupe et associés | 561 183.00 | 561 183.00 | | 561 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VP Divers | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 778.00 | 779 513.00 | 203 266.00 | 982 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 5 686.00 | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | 12 501.00 | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 47 704.00 | 79 010.00 | | 47 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 894.00 | 60 663.00 | | 45 894.00 |
YT Sous‐traitance | 39 128.00 | 55 995.00 | | 39 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | 5 686.00 | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 159.00 | 78 431.00 | | 42 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 662.00 | 48 339.00 | | 38 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 193.00 | 208 169.00 | | 142 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |