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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 926.00 | 8 379.00 | 40 547.00 | 48 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 810.00 | 11 479.00 | 37 331.00 | 48 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 736.00 | 19 858.00 | 77 878.00 | 97 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
060 Stock marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
110 Total général Actif | 133 953.00 | 19 858.00 | 114 095.00 | 133 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 852.00 | 10 119.00 | | 23 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 835.00 | 22 672.00 | | 33 835.00 |
224 Production immobilisée | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 687.00 | 42 791.00 | | 57 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 893.00 | 10 149.00 | | 10 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 105.00 | -2 620.00 | | 4 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 146.00 | 4 294.00 | | 5 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | 325.00 | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 13 083.00 | 16 090.00 | | 13 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 958.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 169.00 | 6 127.00 | | 7 169.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | 1 435.00 | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 861.00 | 3 575.00 | | 9 861.00 |
262 Autres charges | 4 861.00 | 1 550.00 | | 4 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 296.00 | 41 887.00 | | 57 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | 905.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -417.00 | -437.00 | | -417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 809.00 | 1 343.00 | | 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |