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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 926.00 | 14 427.00 | 34 499.00 | 48 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 439.00 | 11 288.00 | 76 151.00 | 87 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 365.00 | 25 715.00 | 110 650.00 | 136 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
072 Créances – Autres | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
084 Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
110 Total général Actif | 170 141.00 | 25 715.00 | 144 426.00 | 170 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 577.00 | 23 852.00 | | 21 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 194.00 | 33 835.00 | | 51 194.00 |
224 Production immobilisée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 831.00 | 57 687.00 | | 95 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 912.00 | 10 893.00 | | 11 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 630.00 | 4 105.00 | | 8 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 084.00 | 5 146.00 | | 9 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | -2 300.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 18 558.00 | 13 083.00 | | 18 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 3 058.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 643.00 | 7 169.00 | | 24 643.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 1 415.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 361.00 | 9 861.00 | | 9 361.00 |
262 Autres charges | 4 185.00 | 4 861.00 | | 4 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 950.00 | 57 296.00 | | 92 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 881.00 | 392.00 | | 2 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | 809.00 | | 3 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 915.00 | | | 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |