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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 162.00 | 36 053.00 | 52 109.00 | 88 162.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364 103.00 | 23 359.00 | 340 744.00 | 364 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 452 265.00 | 59 412.00 | 392 853.00 | 452 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
072 Créances – Autres | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
084 Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
110 Total général Actif | 500 849.00 | 59 412.00 | 441 437.00 | 500 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 579.00 | 44 913.00 | | 25 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 735.00 | 59 366.00 | | 86 735.00 |
224 Production immobilisée | | 8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | -1 054.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | 4 835.00 | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 443.00 | 116 060.00 | | 124 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 129.00 | 23 545.00 | | 17 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 850.00 | -7 300.00 | | 3 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 429.00 | 11 435.00 | | 8 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 824.00 | 41 073.00 | | 43 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 3 968.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 738.00 | 37 341.00 | | 15 738.00 |
252 Charges sociales | 1 817.00 | 5 306.00 | | 1 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 214.00 | 15 483.00 | | 18 214.00 |
262 Autres charges | 7 318.00 | 3 969.00 | | 7 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 142.00 | 134 520.00 | | 119 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 301.00 | -18 460.00 | | 5 301.00 |
294 Charges financières | 3 168.00 | 191.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 133.00 | -18 650.00 | | 2 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 625.00 | | | 625.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 497.00 | | | 11 497.00 |