| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 978.00 | 14 003.00 | 87 975.00 | 101 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 339 830.00 | | 7 339 830.00 | 7 339 830.00 |
AX Avances et acomptes | 5 376 857.00 | | 5 376 857.00 | 5 376 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 887 783.00 | 14 003.00 | 12 873 780.00 | 12 887 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 427 700.00 | | 1 427 700.00 | 1 427 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974 202.00 | | 974 202.00 | 974 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
BZ Autres créances | 1 698 785.00 | | 1 698 785.00 | 1 698 785.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 126.00 | | 4 325 126.00 | 4 325 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 909.00 | 14 003.00 | 17 198 906.00 | 17 212 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | | -370 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420 699.00 | -995 157.00 | | -4 420 699.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 604.00 | -1 325 504.00 | | -4 120 604.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425 879.00 | 2 411 313.00 | | 12 425 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 744.00 | 434 949.00 | | 1 554 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 214.00 | 177 731.00 | | 627 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470 101.00 | | | 6 470 101.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 092 084.00 | 3 023 994.00 | | 21 092 084.00 |
ED (V) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 198 906.00 | 1 698 489.00 | | 17 198 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 092 084.00 | 3 023 994.00 | | 21 092 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 425 879.00 | | | 12 425 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 481 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 420 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 195.00 | 200 001.00 | | 533 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 894.00 | 1 195 158.00 | | 4 953 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420 699.00 | -995 157.00 | | -4 420 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 310.00 | | 12 874 312.00 | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 12 887 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 12 818 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | 12 818 665.00 | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | 35 250.00 | 13 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 744.00 | 1 554 744.00 | | 1 554 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 214.00 | 627 214.00 | | 627 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 470 101.00 | 6 470 101.00 | | 6 470 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440 025.00 | 12 440 024.00 | | 12 440 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 720.00 | 9 480.00 | 39 240.00 | 48 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 785.00 | 1 698 785.00 | | 1 698 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 879.00 | 139 879.00 | | 139 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 801.00 | 1 925 561.00 | 39 240.00 | 1 964 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 092 084.00 | 21 092 084.00 | | 21 092 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |