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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 049.00 | 16 861.00 | 85 188.00 | 102 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 197.00 | 8 886.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 123.00 | 61 327.00 | 204 796.00 | 266 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 359 559.00 | | 20 359 559.00 | 20 359 559.00 |
AX Avances et acomptes | 7 968 470.00 | | 7 968 470.00 | 7 968 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744 641.00 | 78 386.00 | 28 666 255.00 | 28 744 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
BT Marchandises | 1 527 211.00 | | 1 527 211.00 | 1 527 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147 791.00 | | 1 147 791.00 | 1 147 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BZ Autres créances | 3 627 217.00 | | 3 627 217.00 | 3 627 217.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 238.00 | | 6 701 238.00 | 6 701 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 445 879.00 | 78 386.00 | 35 367 493.00 | 35 445 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -4 420 699.00 | | | -4 420 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 241 909.00 | -4 420 699.00 | | -12 241 909.00 |
DL TOTAL (I) | -16 362 513.00 | -4 120 604.00 | | -16 362 513.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 220 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 220 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 930 043.00 | 12 425 879.00 | | 41 930 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 503.00 | 1 554 744.00 | | 8 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 935.00 | 627 214.00 | | 1 030 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 495.00 | 6 470 101.00 | | 472 495.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 14 146.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 562 343.00 | 21 092 084.00 | | 51 562 343.00 |
ED (V) | 2 663.00 | 7 425.00 | | 2 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 367 493.00 | 17 198 906.00 | | 35 367 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 562 343.00 | 21 092 084.00 | | 51 562 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 963 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 128 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 226 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 588.00 | 651.00 | | 17 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 588.00 | 651.00 | | 17 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 430.00 | -651.00 | | -15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 375.00 | 533 195.00 | | 836 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078 284.00 | 4 953 894.00 | | 13 078 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 241 909.00 | -4 420 699.00 | | -12 241 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 887 783.00 | | 15 866 221.00 | 12 887 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 364.00 | 39 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 364.00 | 28 744 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 603 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | 81 650.00 | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818 665.00 | | 15 784 571.00 | 12 818 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 64 382.00 | | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 47 521.00 | | 14 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 033 946.00 | 40 033 946.00 | | 40 033 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 503.00 | 8 123 503.00 | | 8 123 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 935.00 | 1 030 935.00 | | 1 030 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 495.00 | 472 495.00 | | 472 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
UX Autres créances clients | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 097.00 | 1 896 097.00 | | 1 896 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 217.00 | 3 627 217.00 | | 3 627 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 502.00 | 139 502.00 | | 139 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 752.00 | 3 795 396.00 | 39 356.00 | 3 834 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 562 343.00 | 51 562 343.00 | | 51 562 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |