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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 481.00 | 83 948.00 | 218 533.00 | 302 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 222.00 | 3 778.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 346.00 | 643 983.00 | 5 172 363.00 | 5 816 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 249 962.00 | 1 911 182.00 | 27 338 780.00 | 29 249 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399 463.00 | 2 639 335.00 | 32 760 129.00 | 35 399 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207 338.00 | | 4 207 338.00 | 4 207 338.00 |
BT Marchandises | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 724.00 | | 1 080 724.00 | 1 080 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 653.00 | | 1 221 653.00 | 1 221 653.00 |
BZ Autres créances | 13 953 638.00 | | 13 953 638.00 | 13 953 638.00 |
CF Disponibilités | 870 727.00 | | 870 727.00 | 870 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 703 543.00 | | 21 703 543.00 | 21 703 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 103 006.00 | 2 639 335.00 | 54 463 671.00 | 57 103 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -16 662 608.00 | -4 420 699.00 | | -16 662 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 776 239.00 | -12 241 909.00 | | -28 776 239.00 |
DL TOTAL (I) | -45 138 751.00 | -16 362 513.00 | | -45 138 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 944.00 | | | 415 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 585 162.00 | 41 930 043.00 | | 63 585 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 306.00 | | | 704 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399 721.00 | 8 123 503.00 | | 23 399 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679 630.00 | 1 030 935.00 | | 3 679 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 241.00 | 472 495.00 | | 607 241.00 |
EA Autres dettes | 6 760 532.00 | 5 367.00 | | 6 760 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 602 423.00 | 51 562 343.00 | | 99 602 423.00 |
ED (V) | | 2 663.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 463 671.00 | 35 367 493.00 | | 54 463 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 898 117.00 | 51 562 343.00 | | 98 898 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 944.00 | | | 415 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 348 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 616 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 089 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 225 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 682 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 236 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 293 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 204 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 519 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 215.00 | 17 588.00 | | 18 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 956.00 | 17 588.00 | | 256 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 956.00 | -15 430.00 | | -256 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 095 046.00 | 836 375.00 | | 21 095 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 871 285.00 | 13 078 284.00 | | 49 871 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 776 239.00 | -12 241 909.00 | | -28 776 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744 641.00 | | 36 896 141.00 | 28 744 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 681.00 | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 241 320.00 | 35 399 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 228 639.00 | 35 066 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 049.00 | | 204 431.00 | 102 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 603 235.00 | | 36 691 710.00 | 28 603 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 386.00 | 2 578 024.00 | 17 076.00 | 78 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 67 309.00 | | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | 2 510 715.00 | 17 076.00 | 61 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 031 970.00 | 60 031 970.00 | | 60 031 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 399 721.00 | 23 399 721.00 | | 23 399 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679 630.00 | 3 679 630.00 | | 3 679 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 241.00 | 607 241.00 | | 607 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313 724.00 | 10 313 724.00 | | 10 313 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 885.00 | 449 885.00 | | 449 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 653.00 | 1 221 653.00 | | 1 221 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 944.00 | 415 944.00 | | 415 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953 638.00 | 13 953 638.00 | | 13 953 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421 223.00 | 15 394 548.00 | 26 675.00 | 15 421 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 898 117.00 | 98 898 117.00 | | 98 898 117.00 |