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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 3 267.00 | 2 493.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 285.00 | 21 002.00 | 18 283.00 | 39 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 146.00 | 99 578.00 | 114 568.00 | 214 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 928.00 | 123 848.00 | 148 080.00 | 271 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 725.00 | 123 848.00 | 254 877.00 | 378 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 30 869.00 | 17 935.00 | | 30 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 067.00 | 72 934.00 | | 38 067.00 |
DL TOTAL (I) | 69 486.00 | 91 419.00 | | 69 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 894.00 | 6 309.00 | | 51 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 75 729.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 95 030.00 | | 59 440.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 391.00 | 177 069.00 | | 185 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 877.00 | 268 488.00 | | 254 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 349.00 | 45 499.00 | | 78 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 152.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 234.00 | 44 347.00 | | 76 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 895.00 | 27 892.00 | 24 002.00 | 51 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 230.00 | 23 493.00 | 12 737.00 | 36 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 391.00 | 161 389.00 | 24 002.00 | 185 391.00 |