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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 571.00 | 189.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 112.00 | 25 961.00 | 37 150.00 | 63 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 112.00 | 197 500.00 | 295 612.00 | 493 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 446.00 | 229 033.00 | 356 414.00 | 585 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 268.00 | 229 033.00 | 441 236.00 | 670 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | 936.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 247.00 | 98 522.00 | | -50 247.00 |
DL TOTAL (I) | -49 240.00 | 100 008.00 | | -49 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 475.00 | 253 597.00 | | 244 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 44 065.00 | | 122 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 312.00 | 70 418.00 | | 105 312.00 |
EA Autres dettes | 18 070.00 | 115.00 | | 18 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 475.00 | 368 549.00 | | 490 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 236.00 | 468 557.00 | | 441 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 948.00 | | 259 961.00 | 371 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 462.00 | 585 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 462.00 | 556 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 451.00 | | 249 236.00 | 353 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | | 10 725.00 | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 242.00 | 82 796.00 | 26 005.00 | 172 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 1 152.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 822.00 | 81 644.00 | 26 005.00 | 167 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 475.00 | 63 102.00 | 181 373.00 | 244 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 010.00 | 35 548.00 | 23 462.00 | 59 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 475.00 | 309 102.00 | 181 373.00 | 490 475.00 |