| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 4 419.00 | 1 341.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 486.00 | 28 683.00 | 32 803.00 | 61 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 964.00 | 139 139.00 | 152 825.00 | 291 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 948.00 | 172 242.00 | 199 706.00 | 371 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 799.00 | 172 242.00 | 468 557.00 | 640 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | 30 869.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 522.00 | 38 067.00 | | 98 522.00 |
DL TOTAL (I) | 100 008.00 | 69 486.00 | | 100 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 208.00 | 39 512.00 | | 244 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 956.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 68 842.00 | | 44 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 478.00 | 55 488.00 | | 66 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 104.00 | 164 798.00 | | 355 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 112.00 | 234 284.00 | | 455 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 848.00 | 56 480.00 | 8 086.00 | 123 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 1 152.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | 55 328.00 | 8 086.00 | 120 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 597.00 | 25 575.00 | 228 022.00 | 253 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 105 268.00 | 12 737.00 | 118 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 549.00 | 140 527.00 | 228 022.00 | 368 549.00 |