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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 452.00 | 817.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 535.00 | 2 452.00 | 17 082.00 | 19 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 258.00 | 9 388.00 | 527 870.00 | 537 258.00 |
BZ Autres créances | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CF Disponibilités | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 193.00 | 9 388.00 | 693 805.00 | 703 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 728.00 | 11 840.00 | 710 888.00 | 722 728.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 416.00 | 103 182.00 | | 103 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569.00 | 234.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 118 986.00 | 114 416.00 | | 118 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 144.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 474.00 | 320 708.00 | | 447 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 184.00 | 107 293.00 | | 136 184.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 296.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 902.00 | 428 441.00 | | 591 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 888.00 | 542 857.00 | | 710 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 456.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 456.00 | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 878.00 | 1 000.00 | 5 490.00 | 13 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 878.00 | 1 000.00 | 5 490.00 | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 474.00 | 447 474.00 | | 447 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 473.00 | 640 473.00 | | 640 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 689.00 | 640 473.00 | 8 216.00 | 648 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 674.00 | 591 674.00 | | 591 674.00 |