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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 964.00 | 8 734.00 | 28 230.00 | 36 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 1 446.00 | 1 563.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 022.00 | 10 180.00 | 37 842.00 | 48 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 837.00 | 11 944.00 | 507 893.00 | 519 837.00 |
BZ Autres créances | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CF Disponibilités | 204 319.00 | | 204 319.00 | 204 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 887.00 | 11 944.00 | 775 943.00 | 787 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 909.00 | 22 124.00 | 813 785.00 | 835 909.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
DH Report à nouveau | -112 521.00 | -113 627.00 | | -112 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | 1 106.00 | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 26 415.00 | 6 465.00 | | 26 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 595.00 | 225 949.00 | | 390 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | 92 584.00 | | 146 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 370.00 | 568 533.00 | | 787 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 785.00 | 574 997.00 | | 813 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 9 003.00 | 2 157.00 | 3 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 270.00 | 2 157.00 | 3 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 907.00 | 3 037.00 | | 8 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 907.00 | 3 037.00 | | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | 3 037.00 | | 8 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 595.00 | 390 595.00 | | 390 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 41 286.00 | 208 714.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 568.00 | 583 568.00 | | 583 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 568.00 | 583 568.00 | | 583 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 370.00 | 578 656.00 | 208 714.00 | 787 370.00 |