| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 908.00 | 361.00 | 3 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 535.00 | 2 908.00 | 16 627.00 | 19 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 140.00 | 15 176.00 | 408 964.00 | 424 140.00 |
BZ Autres créances | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 994.00 | 15 176.00 | 538 818.00 | 553 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 529.00 | 18 084.00 | 555 445.00 | 573 529.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 986.00 | 103 416.00 | | 107 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 627.00 | 4 569.00 | | -113 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358.00 | 118 986.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 263.00 | 447 474.00 | | 437 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 823.00 | 136 184.00 | | 112 823.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 087.00 | 591 902.00 | | 550 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 445.00 | 710 888.00 | | 555 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 456.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 456.00 | | 2 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 5 788.00 | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | 5 788.00 | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 5 788.00 | | 9 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 263.00 | 437 263.00 | | 437 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 743.00 | 499 743.00 | | 499 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 959.00 | 499 743.00 | 8 216.00 | 507 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 087.00 | 550 087.00 | | 550 087.00 |