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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 342.00 | 1 949.00 | 99 393.00 | 101 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 453.00 | 42 291.00 | 111 162.00 | 153 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 822.00 | 7 001.00 | 13 820.00 | 20 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 235.00 | 57 292.00 | 224 942.00 | 282 235.00 |
BT Marchandises | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 997.00 | | 406 997.00 | 406 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 232.00 | 57 292.00 | 631 940.00 | 689 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 206.00 | | | -10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 308.00 | | | -46 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 920.00 | | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 920.00 | | | 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 417.00 | | | 507 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 940.00 | | | 631 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 421.00 | | 100 813.00 | 181 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | 100 000.00 | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 462.00 | | 813.00 | 173 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 961.00 | 26 330.00 | | 30 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 834.00 | 1 215.00 | | 4 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 990.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 169.00 | 24 123.00 | | 25 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 596.00 | 26 103.00 | 17 493.00 | 43 596.00 |
VI Groupe et associés | 149 975.00 | 29 975.00 | 120 000.00 | 149 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 180.00 | 130 614.00 | 566.00 | 131 180.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 417.00 | 269 924.00 | 237 493.00 | 507 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
YT Sous‐traitance | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 998.00 | | | 236 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 374.00 | | | 168 374.00 |