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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 092.00 | 6 127.00 | 3 965.00 | 10 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 5 895.00 | 94 105.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 668.00 | 70 969.00 | 136 699.00 | 207 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 751.00 | 11 669.00 | 11 083.00 | 22 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 006.00 | 94 659.00 | 259 347.00 | 354 006.00 |
BT Marchandises | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 515.00 | 2 327.00 | 210 188.00 | 212 515.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 224.00 | 2 327.00 | 410 897.00 | 413 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 230.00 | 96 986.00 | 670 244.00 | 767 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 514.00 | -10 206.00 | | -56 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148.00 | -46 308.00 | | -23 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 617.00 | 21 617.00 | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 97 455.00 | 123 603.00 | | 97 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 555.00 | 920.00 | | 8 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 555.00 | 920.00 | | 8 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 723.00 | 100 725.00 | | 100 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 787.00 | 43 888.00 | | 94 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 297.00 | 149 976.00 | | 90 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 576.00 | 169 595.00 | | 199 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 291.00 | 43 234.00 | | 59 291.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 233.00 | 507 417.00 | | 564 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 244.00 | 631 940.00 | | 670 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 479.00 | 269 924.00 | | 347 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 235.00 | | 73 114.00 | 282 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | 4 042.00 | 6 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 354 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 276.00 | | 57 163.00 | 174 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 11 909.00 | 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 292.00 | 38 710.00 | 1 343.00 | 57 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | 77.00 | | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 5 289.00 | 1 343.00 | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 293.00 | 33 344.00 | | 49 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | 7 635.00 | | 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 9 962.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | 1 475.00 | 11 000.00 | 12 475.00 |
UX Autres créances clients | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 787.00 | 48 755.00 | 36 047.00 | 94 787.00 |
VI Groupe et associés | 90 297.00 | 20 297.00 | 70 000.00 | 90 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 231.00 | 281 129.00 | 14 102.00 | 295 231.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 233.00 | 347 479.00 | 206 770.00 | 564 233.00 |