| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 010.00 | 8 091.00 | 9 919.00 | 18 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 100.00 | 17 594.00 | 87 506.00 | 105 100.00 |
AP Constructions | 159 713.00 | 4 904.00 | 154 809.00 | 159 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 928.00 | 114 671.00 | 114 258.00 | 228 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 640.00 | 29 757.00 | 33 883.00 | 63 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
AX Avances et acomptes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 853.00 | 175 017.00 | 539 836.00 | 714 853.00 |
BT Marchandises | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 764.00 | 2 689.00 | 290 075.00 | 292 764.00 |
BZ Autres créances | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CF Disponibilités | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 665.00 | 2 689.00 | 805 976.00 | 808 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 518.00 | 177 706.00 | 1 345 812.00 | 1 523 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 133 711.00 | | | 133 711.00 |
DH Report à nouveau | | -79 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 490.00 | 214 643.00 | | -26 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 617.00 | 15 617.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 279 608.00 | 309 098.00 | | 279 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 802.00 | 16 168.00 | | 23 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 802.00 | 16 168.00 | | 23 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 016.00 | 228 393.00 | | 509 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | 11 406.00 | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 260.00 | 137 384.00 | | 282 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 631.00 | 160 006.00 | | 88 631.00 |
EA Autres dettes | | 24 577.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 959.00 | 8 400.00 | | 51 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 401.00 | 670 873.00 | | 1 042 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 812.00 | 996 139.00 | | 1 345 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 855.00 | 405 045.00 | | 536 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 240.00 | 59 297.00 | | 61 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 102.00 | | 376 463.00 | 393 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 501.00 | | 5 509.00 | 12 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 712.00 | 11 000.00 | 714 853.00 | 43 712.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | | 578 673.00 | 43 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 5 100.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 600.00 | | 352 784.00 | 269 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 13 070.00 | 11 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 191.00 | 58 827.00 | | 116 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 021.00 | 1 070.00 | | 7 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 6 459.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | 51 298.00 | | 98 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 168.00 | 7 634.00 | | 16 168.00 |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 7 634.00 | | 18 857.00 |
UG ‐ Financières | | 7 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 707.00 | 707.00 | 100 000.00 | 100 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 260.00 | 282 260.00 | | 282 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 178.00 | 289 178.00 | | 289 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 775.00 | 52 057.00 | 261 140.00 | 447 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VP Divers | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 341.00 | 366 756.00 | 16 585.00 | 383 341.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 401.00 | 536 855.00 | 370 967.00 | 1 042 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 983.00 | 6 734.00 | | 15 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 726.00 | 69 404.00 | | 31 726.00 |
ST Autres comptes | 227 571.00 | 150 182.00 | | 227 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 334.00 | 76 742.00 | | 111 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 962.00 | 59 679.00 | | 74 962.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519.00 | 5 849.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 983.00 | 6 734.00 | | 15 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 120.00 | 547 314.00 | | 492 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 931.00 | 151 776.00 | | 183 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 481.00 | 302 178.00 | | 372 481.00 |