| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AH Fonds commercial | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 581.00 | 166 785.00 | 95 795.00 | 262 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 266.00 | 180 783.00 | 7 611 483.00 | 7 792 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702 055.00 | | 8 702 055.00 | 8 702 055.00 |
BZ Autres créances | 2 223 981.00 | | 2 223 981.00 | 2 223 981.00 |
CF Disponibilités | 590 883.00 | | 590 883.00 | 590 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 521 591.00 | | 11 521 591.00 | 11 521 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 313 858.00 | 180 783.00 | 19 133 075.00 | 19 313 858.00 |
CU Autres participations | 7 267 253.00 | | 7 267 253.00 | 7 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 446 100.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 622.00 | 653 900.00 | | 2 486 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 10 000.00 | | 11 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 060.00 | 338 211.00 | | 1 568 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139 918.00 | 2 930 899.00 | | 4 139 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 8 317 284.00 | 4 379 110.00 | | 8 317 284.00 |
DP Provisions pour risques | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 080.00 | 24 484.00 | | 81 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 902.00 | 24 484.00 | | 107 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 857.00 | 85.00 | | 13 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 000.00 | | | 4 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 578.00 | 244 586.00 | | 434 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198 427.00 | 5 634 908.00 | | 5 198 427.00 |
EA Autres dettes | 133 847.00 | 191 702.00 | | 133 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 179.00 | 30 240.00 | | 572 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 888.00 | 6 101 521.00 | | 10 707 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 133 075.00 | 10 505 115.00 | | 19 133 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 044 669.00 | | | 7 044 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 666 326.00 | 175 659.00 | 25 841 985.00 | 25 666 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 666 326.00 | 175 659.00 | 25 841 985.00 | 25 666 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 845 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 556 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 271 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 824.00 | 719 769.00 | | 784 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 963.00 | 1 541 858.00 | | 1 583 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847 975.00 | 20 679 298.00 | | 26 847 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 708 057.00 | 17 748 399.00 | | 22 708 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139 918.00 | 2 930 899.00 | | 4 139 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 218.00 | | 7 660 592.00 | 133 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 7 792 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 262 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 318.00 | | 142 806.00 | 121 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 7 285 103.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 262.00 | 137 804.00 | 282.00 | 43 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 123 806.00 | 282.00 | 43 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 134.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 484.00 | 83 418.00 | | 24 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 484.00 | 84 552.00 | | 24 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 355 000.00 | 691 781.00 | 3 663 219.00 | 4 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 578.00 | 434 578.00 | | 434 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 958.00 | 1 741 958.00 | | 1 741 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 397.00 | 1 539 397.00 | | 1 539 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 179.00 | 572 179.00 | | 572 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 702 055.00 | 8 702 055.00 | | 8 702 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VB T. V. A. | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 299.00 | 2 038 299.00 | | 2 038 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960 458.00 | 10 960 458.00 | | 10 960 458.00 |
VW T.V.A. | 1 883 690.00 | 1 883 690.00 | | 1 883 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 888.00 | 7 044 669.00 | 3 663 219.00 | 10 707 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
ST Autres comptes | 543 165.00 | | | 543 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446 257.00 | | | 2 446 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 342 326.00 | | | 342 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491 672.00 | | | 491 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 978 710.00 | | | 4 978 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 260.00 | | | 622 260.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 140 187.00 | | | 3 140 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |