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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AH Fonds commercial | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 571.00 | 208 100.00 | 71 470.00 | 279 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 257.00 | 222 098.00 | 7 587 158.00 | 7 809 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767 477.00 | 59 960.00 | 6 707 517.00 | 6 767 477.00 |
BZ Autres créances | 5 140 959.00 | | 5 140 959.00 | 5 140 959.00 |
CF Disponibilités | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 596.00 | 59 960.00 | 12 001 636.00 | 12 061 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 853.00 | 282 058.00 | 19 588 795.00 | 19 870 853.00 |
CU Autres participations | 7 267 253.00 | | 7 267 253.00 | 7 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 622.00 | 2 486 622.00 | | 2 486 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 207 978.00 | 1 568 060.00 | | 4 207 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 685.00 | 4 139 918.00 | | 2 981 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 586.00 | 1 134.00 | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 800 422.00 | 8 317 284.00 | | 9 800 422.00 |
DP Provisions pour risques | 119 027.00 | 26 822.00 | | 119 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 735.00 | 81 080.00 | | 102 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 762.00 | 107 902.00 | | 221 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 402.00 | 13 857.00 | | 10 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 824.00 | 4 355 000.00 | | 3 724 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 261.00 | 434 578.00 | | 415 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 685.00 | 5 198 427.00 | | 4 691 685.00 |
EA Autres dettes | 228 576.00 | 133 847.00 | | 228 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 863.00 | 572 179.00 | | 495 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 611.00 | 10 707 888.00 | | 9 566 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 795.00 | 19 133 075.00 | | 19 588 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 724 824.00 | | | 3 724 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 998 856.00 | 546 205.00 | 25 545 061.00 | 24 998 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 998 856.00 | 546 205.00 | 25 545 061.00 | 24 998 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 598 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 468 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 860 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 544.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 544.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 134.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 2 396.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 852.00 | | -1 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 139.00 | 784 824.00 | | 632 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 888.00 | 1 583 963.00 | | 1 050 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 606 756.00 | 26 847 975.00 | | 25 606 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 625 071.00 | 22 708 057.00 | | 22 625 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 685.00 | 4 139 918.00 | | 2 981 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 266.00 | | 18 564.00 | 7 792 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 7 809 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 279 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 683.00 | | | 232 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 581.00 | | 18 564.00 | 262 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297 003.00 | | | 7 297 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 783.00 | 42 889.00 | 1 574.00 | 180 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 785.00 | 42 889.00 | 1 574.00 | 166 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 902.00 | 119 584.00 | 5 725.00 | 107 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 902.00 | 179 544.00 | 5 725.00 | 107 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724 824.00 | 766 820.00 | 2 958 004.00 | 3 724 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 261.00 | 415 261.00 | | 415 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691 685.00 | 4 691 685.00 | | 4 691 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 576.00 | 228 576.00 | | 228 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 863.00 | 495 863.00 | | 495 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 401 578.00 | 7 401 578.00 | | 7 401 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 522 797.00 | 4 522 797.00 | | 4 522 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 954 875.00 | 11 954 875.00 | | 11 954 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 611.00 | 6 608 607.00 | 2 958 004.00 | 9 566 611.00 |