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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AH Fonds commercial | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 716.00 | 231 298.00 | 49 418.00 | 280 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 402.00 | 4 780 992.00 | 3 029 410.00 | 7 810 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748 114.00 | 4 050.00 | 6 744 064.00 | 6 748 114.00 |
BZ Autres créances | 8 394 492.00 | | 8 394 492.00 | 8 394 492.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 229 332.00 | 4 050.00 | 15 225 282.00 | 15 229 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 733.00 | 4 785 042.00 | 18 254 692.00 | 23 039 733.00 |
CU Autres participations | 7 267 253.00 | 4 535 696.00 | 2 731 557.00 | 7 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 622.00 | 2 486 622.00 | | 2 486 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DH Report à nouveau | 7 189 664.00 | 4 207 978.00 | | 7 189 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 526.00 | 2 981 685.00 | | -1 154 526.00 |
DK Provisions réglementées | 4 038.00 | 2 586.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 647 347.00 | 9 800 422.00 | | 8 647 347.00 |
DP Provisions pour risques | 166 792.00 | 119 027.00 | | 166 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 061.00 | 102 735.00 | | 50 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 853.00 | 221 762.00 | | 216 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 487.00 | 10 402.00 | | 115 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 213.00 | 3 724 824.00 | | 3 081 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 118.00 | 415 261.00 | | 658 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481 279.00 | 4 691 685.00 | | 4 481 279.00 |
EA Autres dettes | 304 212.00 | 228 576.00 | | 304 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 726.00 | 495 863.00 | | 749 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 035.00 | 9 566 611.00 | | 9 390 035.00 |
ED (V) | 456.00 | | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 254 692.00 | 19 588 795.00 | | 18 254 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 081 213.00 | | | 3 081 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 253 271.00 | 426 381.00 | 27 679 652.00 | 27 253 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 253 271.00 | 426 381.00 | 27 679 652.00 | 27 253 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 827 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 424 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 765.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 684 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 535 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -1 035.00 | | -1 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 344.00 | 632 139.00 | | 732 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 787.00 | 1 050 888.00 | | 977 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 843 215.00 | 25 606 756.00 | | 27 843 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 997 742.00 | 22 625 071.00 | | 28 997 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 526.00 | 2 981 685.00 | | -1 154 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 254.00 | | 1 145.00 | 512 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 683.00 | | | 232 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 571.00 | | 1 145.00 | 279 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 098.00 | 23 197.00 | | 222 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 100.00 | 23 197.00 | | 208 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 535 696.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 762.00 | 47 765.00 | 52 674.00 | 221 762.00 |
6T Sur comptes clients | 59 960.00 | 2 050.00 | 57 960.00 | 59 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 960.00 | 4 537 746.00 | 57 960.00 | 59 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 726.00 | 749 726.00 | | 749 726.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 748 114.00 | 6 748 114.00 | | 6 748 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 054 060.00 | 8 054 060.00 | | 8 054 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 213.00 | 841 888.00 | 2 239 326.00 | 3 081 213.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 432.00 | 340 432.00 | | 340 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183 595.00 | 15 183 595.00 | | 15 183 595.00 |