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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 1 419.00 | 17 795.00 | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 3 752.00 | 5 829.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 597.00 | 5 172.00 | 591 425.00 | 596 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 229.00 | | 337 229.00 | 337 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 826.00 | 5 172.00 | 928 654.00 | 933 826.00 |
CU Autres participations | 567 800.00 | | 567 800.00 | 567 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
DL TOTAL (I) | 831 399.00 | | | 831 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 654.00 | | | 928 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 220.00 | | 693 220.00 | 693 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 220.00 | | 693 220.00 | 693 220.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 729.00 | | | -6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 776.00 | | | 822 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 075.00 | | | 679 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 427.00 | | 47 170.00 | 554 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 567 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 596 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 18 172.00 | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | | 3 998.00 | 5 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 800.00 | | 25 000.00 | 547 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 2 302.00 | | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 377.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 925.00 | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 279 860.00 | 279 860.00 | | 279 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 361.00 | 318 361.00 | | 318 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |