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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 051.00 | 9 316.00 | 10 734.00 | 20 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 11 053.00 | 6 774.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 679.00 | 20 370.00 | 585 308.00 | 605 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
BZ Autres créances | 285 444.00 | | 285 444.00 | 285 444.00 |
CF Disponibilités | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 128.00 | | 766 128.00 | 766 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 807.00 | 20 370.00 | 1 351 436.00 | 1 371 807.00 |
CU Autres participations | 567 800.00 | | 567 800.00 | 567 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 339 951.00 | | | 339 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 586.00 | | | 1 059 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 850.00 | | | 291 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 436.00 | | | 1 351 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 679.00 | | | 284 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 365.00 | | | 744 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 679.00 | | | 605 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 800.00 | | | 567 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 7 799.00 | | 12 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 3 999.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 3 800.00 | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 285 444.00 | 285 444.00 | | 285 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 418.00 | 160 247.00 | 7 171.00 | 167 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 827.00 | | | -139 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 564.00 | 466 564.00 | | 466 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 850.00 | 284 680.00 | 7 171.00 | 291 850.00 |