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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 051.00 | 5 317.00 | 14 733.00 | 20 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 7 253.00 | 10 574.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 679.00 | 12 571.00 | 593 108.00 | 605 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
BZ Autres créances | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
CF Disponibilités | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 964.00 | | 465 964.00 | 465 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 643.00 | 12 571.00 | 1 059 072.00 | 1 071 643.00 |
CU Autres participations | 567 800.00 | | 567 800.00 | 567 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
DL TOTAL (I) | 934 951.00 | | | 934 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 072.00 | | | 1 059 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 175.00 | | 714 175.00 | 714 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 175.00 | | 714 175.00 | 714 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 955.00 | | | 857 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 404.00 | | | 724 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 597.00 | | 12 649.00 | 596 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 605 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 17 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | 836.00 | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | | 11 813.00 | 9 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 800.00 | | | 567 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 7 731.00 | 332.00 | 5 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 3 898.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 3 832.00 | 332.00 | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591.00 | 10 173.00 | 17 418.00 | 27 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 580.00 | 343 580.00 | | 343 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 830.00 | 424 830.00 | | 424 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 121.00 | 106 704.00 | 17 418.00 | 124 121.00 |