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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 742.00 | | 389 742.00 | 389 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931.00 | 11 524.00 | 12 406.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 673.00 | 11 524.00 | 403 148.00 | 414 673.00 |
BZ Autres créances | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CF Disponibilités | 456 805.00 | | 456 805.00 | 456 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 280.00 | | 488 280.00 | 488 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 954.00 | 11 524.00 | 891 429.00 | 902 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 354.00 | 7 420.00 | | 12 354.00 |
DG Autres réserves | 127 337.00 | 80 893.00 | | 127 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 027.00 | 98 678.00 | | 202 027.00 |
DL TOTAL (I) | 792 720.00 | 637 992.00 | | 792 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | 45 088.00 | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 11 661.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 902.00 | 31 962.00 | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 6 882.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 709.00 | 95 594.00 | | 98 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 429.00 | 733 587.00 | | 891 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 673.00 | | | 414 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 4 143.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 4 143.00 | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 475.00 | 31 475.00 | 1 000.00 | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |