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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 742.00 | | 389 742.00 | 389 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 069.00 | 24 999.00 | 21 070.00 | 46 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 811.00 | 24 999.00 | 411 812.00 | 436 811.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 591 049.00 | | 591 049.00 | 591 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 162.00 | | 634 162.00 | 634 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 973.00 | 24 999.00 | 1 045 974.00 | 1 070 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 701.00 | 22 456.00 | | 32 701.00 |
DG Autres réserves | 130 935.00 | 185 264.00 | | 130 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 412.00 | 204 917.00 | | 335 412.00 |
DL TOTAL (I) | 950 049.00 | 863 637.00 | | 950 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 47 076.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 8 310.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 829.00 | 32 959.00 | | 76 829.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 634.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 925.00 | 88 980.00 | | 95 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 974.00 | 952 617.00 | | 1 045 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 925.00 | 88 980.00 | | 95 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 617.00 | | 10 194.00 | 426 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 875.00 | | 10 194.00 | 35 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 6 953.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 6 953.00 | | 18 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 113.00 | 43 113.00 | 1 000.00 | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |