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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 742.00 | | 389 742.00 | 389 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 18 046.00 | 17 829.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 617.00 | 18 046.00 | 408 571.00 | 426 617.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 508 183.00 | | 508 183.00 | 508 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 046.00 | | 544 046.00 | 544 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 663.00 | 18 046.00 | 952 617.00 | 970 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 456.00 | 12 354.00 | | 22 456.00 |
DG Autres réserves | 185 264.00 | 127 337.00 | | 185 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 917.00 | 202 027.00 | | 204 917.00 |
DL TOTAL (I) | 863 637.00 | 792 720.00 | | 863 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 076.00 | 38 480.00 | | 47 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 5 990.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | 48 902.00 | | 32 959.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 5 336.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 980.00 | 98 709.00 | | 88 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 617.00 | 891 429.00 | | 952 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 980.00 | 98 709.00 | | 88 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 673.00 | | 11 944.00 | 414 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | | 11 944.00 | 23 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 6 521.00 | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 6 521.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 35 863.00 | 1 000.00 | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |